Отчет золотых трейдеров - 30 мая 2019 г.

Джим Погода, Старший трейдер золота, Gold Bullion International  
30 мая 2019 года

Вчера вечером золото подешевело, торгуясь ниже в относительно узком диапазоне $ 1275,10 - $ 1280,40. Давление на золото оказало продолжающееся укрепление доллара США (DX от 98,08 до 98,24). Доллару помогли откат в безопасной иене (109,48 - 109,83), а также дальнейшее ослабление евро (1,1143 доллара - 1,1124 доллара) и фунта (1,2639 доллара - 1,2611 доллара). Отскок 10-летней доходности в США (2,282%) и, в основном, более сильные мировые акции также были препятствием для желтого металла. NIKKEI и SCI упали на 0,3%, в то время как европейские рынки выросли с 0,4% до 0,5%, а фьючерсы на S & P выросли на 0,4%. Фондовым рынкам удалось восстановиться, несмотря на дальнейшую эскалацию торгового спора между США и Китаем за одну ночь, когда США надеются ввести дополнительные тарифы на кеги и матрасы китайского производства, в то время как заместитель министра иностранных дел Китая Ханхуэй говорит, что провокации США были «экономическим терроризмом», и сообщает, что Китай прекращает закупки сои у США. Цены на нефть были более устойчивыми (WTI с 58,83 до 59,70 долл. США) и попутный ветер для акций благодаря отчету API о более значительном, чем ожидалось, сокращении запасов нефти в США. 

 Незадолго до открытия NY и фьючерсы на S & P распродались (+4 до 2785), а доходность 10-летних облигаций США упала до 2,26%. DX понизился до 98,10, а золото восстановилось до $ 1280 - там, где держалось сопротивление на ночном максимуме.  

Экономические данные США в 8:30 утра были смешанными. Пересмотр ВВП США за 1 квартал (3,1% против опыта 3,0%), личного потребления (1,3% против опыта 1,2%) и баланса торговли товарами (- 72,12 млрд долларов США против опыта - 72,3 млрд долларов США) были немного лучше. чем ожидалось, и отчеты по розничным запасам (0,4% против эксп. 0,2%) и оптовым запасам (0,7% против эксп. 0,1%) также были сильнее. Тем не менее, основной PCE был большой промах (1,0% против эксп. 1,3%), и были незначительные промахи в индексе цен ВВП (0,8% против эксп. 0,9%), заявлениях по безработице (215 тыс. Против эксп. 214 тыс.). ) и индекс цен ВВП (0,8% против опыта 0,9%). Реакция на рынках также была смешанной и смешанной с ростом фьючерсов на S & P (2791), но 10-летняя доходность снизилась до 2,25%. DX упал до 98,09, и золото поднялось до своего ночного максимума, достигнув 1282,75 $.  

Фондовые индексы США открылись повышением (S & P +15 до 2798), благодаря росту в секторе потребительских товаров, недвижимости и промышленности. 10-летняя доходность отскочила до 2,273%, и DX поднялся до своего ночного максимума, достигнув 98,26. Доллару США также способствовала дальнейшая слабость евро (1,1116 доллара, США предупреждают о санкциях против европейского INSTEX, который разрешает торговлю с Ираном) и фунта (1,2599 доллара, 5-месячный минимум). Золото сорвалось с максимума, но нашло поддержку на уровне 1280 долларов.

Равноценный доход снизился почти до уровня середины дня (S & P-1 до 2781), пострадавшего от падения цен на нефть (WTI до $ 56,96, больше, чем ожидалось, увеличение запасов бензина в США). 10-летняя доходность поднялась до минимума за ночь, достигнув 2,245%. DX опустился до 98.12, и золото выросло. Остановки покупок были достигнуты выше предыдущего максимума и $ 1285-87 (5 вершин - 5/23, 5/24, 5/27, 5/28 и 5/29 максимумов), чтобы достичь $ 1289, где сопротивление там от 5/17 высоко держится 

Во второй половине дня американские акции торговались по обе стороны без изменений, но завершили с плюсом (S & P +6 до 2789). Фондовым отчетам немного помогли некоторые слегка голубые комментарии Клариды ФРС (признавшей, что признаки замедления глобального роста и более слабые, чем ожидалось, данные по инфляции в США могут потребовать более гибкой политики). 10-летняя доходность снизилась до 2,217%, но удержала вчерашний 20-месячный минимум в 2,213%. DX оставался довольно стабильным между 98.11 - 98.15, а золото было таким же стабильным между $ 1287-89. Золото было 1288 долларов в 4 вечера с прибылью 8 долларов. 

Открытый интерес составил 50,9 тыс. Контрактов, что отражает огромное количество закрытий позиций (без пролета с июня по август) со вчерашнего дня. Объем был ниже, но все еще был очень устойчивым, торгуя контрактами по 405 тыс., По-прежнему завышенным продолжающимся пролонгацией контрактов в июне-августе 

Все рынки будут по-прежнему сосредоточены на геополитических событиях (особенно на новостях Brexit), событиях с администрацией Трампа (особенно на торговле между США и Китаем, потенциальных юридических проблемах), корпоративных доходах за 1 квартал, ценах на нефть, и завтра перейдут к отчетам по уровню безработицы в Японии. , Индекс потребительских цен, Промышленное производство, Розничные продажи, Доверие потребителей и Начало жилищного строительства, Индекс потребительских цен Китая, Розничные продажи в Германии и ИПЦ, ВВП Италии, Личные доходы США, Личные расходы, Дефлятор PCE, Индекс потребительских настроений Чикаго, Индекс потребительских настроений Университета Мичигана, Счетчик ценностей Бейкер Хьюз , Приверженность трейдеров и комментарии от ФРС Уильямса для ближайшего направления. 

В новостях: 

Джордж Миллинг-Стэнли - мы находимся в периоде большей волатильности:   https://finance.yahoo.com/video/gold-strategist-period-lot-more-153925880.html

Производительность с начала года

12/31/2018

5/30/2019

+ Изменить

% Изменить

Золото

1282,5

1288

5,5

0,429%

DX

96,06

98,15

2,09

2,176%

S & P

2505

2789

284

11,337%

Jyn

109,63

109,60

-0,03

-0,027%

Евро

1,1466

1,1131

-0,0335

-2,922%

Доходность 10-летних облигаций США

2,69%

2,219%

-0,0047

-17,386%

Масло (WTI)

45,45

56,51

11,06

24,334%

 

Уровни сопротивления: 

$ 1289 - двойная вершина - максимумы 5/17 и 5/30

$ 1295 - нисходящая линия тренда с максимума 2/20 $ 1347

$ 1297– скользящее среднее за 100 дней

1299 - 5/16 долларов

1300 $ - психологический уровень, варианты

$ 1301 - двойные вершины 5/13 и 5/15 максимумов

$ 1304 - максимум 5/14

$ 1309 - 12 - тройной топ - максимумы 3/28, 4/10 и 4/11

$ 1307 - 50% восстановление нисходящего движения с максимума 2/20 $ 1347 до минимума 4/23 $ 1266

$ 1319 - 3/27 максимум

Высокая $ 1322 -3/26

1325 $ - варианты

$ 1325 - 3/25

$ 1327 - максимум 2/28

$ 1330 - двойная вершина - максимумы 2/27 и 2/26

$ 1333 - двойная вершина 2/22 и 2/25 максимумов

$ 1342 - двойная вершина - максимумы 2/19 и 2/21

* $ 1346-47 - двойные вершины 2/20 и 4/20/18 максимумов

* $ 1350 - нисходящая линия тренда с 25.08.13 г., $ 1433

$ 1353-56 - тройной топ - 4/12/18, 4/18/18 и 4/19/18 максимумов

* $ 1365-67 - тройная вершина - максимумы 8/2/16, 1/25/18 и 4/11/18

* $ 1373-75 - двойная вершина - максимумы 7/6/16 и 7/11/16

Уровни поддержки:

$ 1288 - 50-дневная скользящая средняя

$ 1285-87 - 5 вершин - 5/23, 5/24, 5/27, 5/28 и 5/29 максимумов

$ 1284 - 40-дневная скользящая средняя

$ 1284 - 20-дневная скользящая средняя

$ 1279 - 5/29 минимум

* $ 1277 - восходящая линия тренда с 16.08.1818 $, минимум

$ 1276 - 5/28 минимум

$ 1275 - варианты

$ 1274-75 - двойное дно - минимумы 5/17 и 5/20

$ 1273 - 5/22, низкий

$ 1269-70 - тройное дно - минимум 4/24, 5/3 и 5/21

$ 1265-67 - 5 дна - минимумы 12/25, 12/26, 12/27, 4/23 и 5/2

* $ 1261 - скользящее среднее за 200 дней

$ 1259 - минимум 12/24

$ 1254 - 12/21 низко

$ 1253 - 50% восстановление восходящего движения с минимума 1160/18/18 $ до максимума 2/20 $ 1347

$ 1250 - варианты

$ 1242-43 - двойное дно - минимумы 12/19 и 12/20

Описание: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/gs-live/uploads%2F1559249505070-image001.png

Описание: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/gs-live/uploads%2F1559249518127-image002.png

Описание: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/gs-live/uploads%2F1559249529947-image003.png

Описание: https://s3-us-west-2.amazonaws.com/gs-live/uploads%2F1559249549269-image004.png